گزارش روزانه بازار فارکس، 4 آبان 1403

آن چه در گزارش امروز بازار فارکس می‌خوانید:

• با کاهش بیشتر تجارت ترامپ، ارزش دلار دیروز کاهش یافت.
• دیروز اطلاعات بیشتری در مورد بودجه 30 اکتبر بریتانیا به بیرون درز کرد.
• تیم تحقیقات بارکلیز انتظار دارد که LDP در انتخابات آخر هفته یک دولت ائتلافی تشکیل دهد.

اخبار بازار فارکس، 4 آبان 1403 (25 اکتبر 2024)

• همچنان که فعالان بازار همچنان به کاهش اثرات «معامله ترامپ» (Trump Trade) ادامه می‌دهند، سهام‌های آمریکا دیروز بدون تغییر باقی ماندند، در حالی که بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا کاهش یافت و شاخص گسترده دلار حدود ۳۵ واحد افت کرد. پس از فشار شدید در هفته گذشته، این روند برای ارزهای آسیایی کمی آرامش به همراه داشت و نرخ جفت ارزدلار آمریکا/ ین ژاپن  (USDJPY) دیروز حدود ۶۰ واحد کاهش یافت و به ۱۵۱.۹۰ رسید. پس از انتشار داده‌های ضعیف مربوط به شاخص مدیران خرید (PMI) در منطقه یورو و عملکرد ضعیف شرکت‌ها، ارزش قراردادهای آتی اروپا در طول شب کاهش یافت، در حالی که ارزش قراردادهای آتی آمریکا بدون تغییر محسوس باقی ماندند. (بلومبرگ)
  • در ایالات متحده، فروش خانه‌های نوساز در ماه سپتامبر با افزایش قوی ۴.۱ درصد نسبت به ماه گذشته افزایش یافت که این روند به دلیل کاهش نرخ‌های وام مسکن بوده است. تیم تحقیقات بارکلیز انتظار دارند که کاهش آهسته‌تر نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو منجر به کاهش فروش خانه‌ها در برآوردهای بعدی شود. (تحقیقات بارکلیز)
    
    
• اطلاعات بیشتری درباره بودجه آتی بریتانیا از طریق افشای اخبار مطبوعاتی و مصاحبه با ریوز (Reeves)، وزیر خزانه‌داری، منتشر شد. مذاکرات میان دولت و دفتر مسئولیت بودجه (OBR) امروز نهایی خواهد شد. تغییر پیشنهادی در قوانین مالی می‌تواند فضای مالی اضافی به مبلغ ۳۵-۴۰ میلیارد پوند ایجاد کند که معادل ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) است. این توسعه مالی بزرگ‌تر از آن چیزی است که تیم تحقیقات بارکلیز در ابتدا پیش‌بینی کرده بود، که بین ۲۰-۲۵ میلیارد پوند تخمین زده شده بود. (تحقیقات بارکلیز)
  • در جریان مصاحبه دیروز ریوز، وزیر خزانه‌داری، نرخ جفت ارز یورو/ پوند (EURGBP) حدود ۲۵ واحد افزایش یافت و به ۰.۸۳۴۰ رسید، چون فعالان بازار نگران تکرار کاهش گسترده ارزش اوراق قرضه (gilt) و پوند استرلینگ مشابه بحران بودجه کوچک در سال ۲۰۲۲ است. با این حال، تیم تحقیقات بارکلیز انتظار دارند که وام‌گیری اضافی به خوبی توسط بازارهای نرخ بهره جذب شود و بنابراین، پیش‌بینی می‌کنند که با کاهش نگرانی‌ها پیرامون بودجه، احتمالاً پوند (GBP) رشد کند. (بلومبرگ، تحقیقات بارکلیز)
  • در بلندمدت، انتظار می‌رود گسترش مالی گسترده‌ای که از طریق قانون مالی جدید پیش‌بینی می‌شود، منجر به افزایش تورم و رشد اقتصادی در بریتانیا شود. این مسئله ممکن است باعث افزایش نرخ‌های بانک مرکزی انگلستان شود و حمایت ساختاری بیشتری برای پوند (GBP) فراهم کند. (تحقیقات بارکلیز)
    
    
• ژاپن در آستانه انتخابات عمومی این آخر هفته مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این که برخی نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده کاهش برتری حزب لیبرال دموکرات (LDP) به رهبری ایشیبا (Ishiba) هستند، تیم تحقیقات بارکلیز انتظار دارند که حزب لیبرال دموکرات از طریق ائتلاف، اکثریت را تشکیل دهد و به همین دلیل پیش‌بینی خود برای عادی‌سازی سیاست‌های پولی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ را حفظ کرده‌اند. (تحقیقات بارکلیز)
  • داده‌های مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) توکیو برای ماه اکتبر، دیشب منتشر شد که برای هر دو شاخص مربوط به کل کالاها و کالاها به غیر از مواد غذایی و انرژی، ۱.۸ درصد نسبت به سال گذشته بود. شاخص مربوط به کالاها به غیر از مواد غذایی و انرژی بالاتر از حد انتظار بود (پیش‌بینی تیم تحقیقات بارکلیز : ۱.۷ درصد، اتفاق نظر: ۱.۶ درصد). در حالی که هاروهیکو اوئدا (Haruhiko Ueda)، رئیس بانک مرکزی ژاپن (Bank of Japan)، اعلام کرد که هفته آینده هیچ افزایش نرخ سیاستی در کار نخواهد بود، تیم تحقیقات بارکلیز همچنان انتظار دارند که بانک مرکزی ژاپن در ژانویه ۲۰۲۵ نرخ‌ها را افزایش دهد. (تحقیقات بارکلیز)
  • ین ژاپن (yen) این هفته تحت فشار قابل توجهی بود، به طوری که نرخ جفت ارز دلار آمریکا/ ین ژاپن (USDJPY) در اطراف سطح میانگین متحرک ۲۰۰ روزه نوسان داشت، که ناشی از عدم قطعیت‌های مربوط به انتخابات ژاپن و آمریکا بود. تیم تحقیقات بارکلیز (Barclays Research) انتظار دارند که پس از پایان انتخابات ژاپن و روشن‌تر شدن مسیر بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، نرخ جفت ارز دلار آمریکا/ ین ژاپن (USDJPY) کاهش یابد. (تحقیقات بارکلیز)