گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 12 بهمن 1403 (31 ژانویه 2025)

افزایش شاخص‌های سهام آمریکا پس از تصمیم فدرال رزرو

پس از آن که سرمایه‌گذاران به تصمیم جدید فدرال رزرو و داده‌های اقتصادی گسترده‌تر واکنش نشان دادند، معاملات در بازارهای سهام آمریکا امروز با رشد آغاز شدند.

همان‌طور که انتظار می‌رفت، فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد و نرخ وجوه فدرال را در محدوده ۴.۲۵-۴.۵۰ درصد نگه داشت.

بااین‌حال، توجه فعالان بازار همچنان بر راهنمایی‌های آتی بانک مرکزی متمرکز است، و سرمایه‌گذاران نشانه‌هایی از زمان‌بندی و مقیاس احتمالی کاهش نرخ بهره در ادامه سال را زیر نظر دارند.

کاهش رشد اقتصادی در آمریکا و اروپا

در ایالات متحده، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ بیش از حد انتظار کاهش یافت و به ۲.۳ درصد نسبت به سه ماهه گذشته رسید، در حالی که این رقم در سه‌ماهه سوم ۳.۱ درصد بود.

در حالی که تورم به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است، فعالان بازارها همچنان نگران ریسک‌های تورمی احتمالی ، به‌ویژه از سوی تعرفه‌های تجاری احتمالی دولت ترامپ هستند که می‌تواند فشارهای قیمتی را افزایش دهد.

پس از این تحولات، ارزش دلار کاهش یافت و شاخص دلار به کمتر از ۱۰۷.۸ رسید، در حالی که بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا تقریباً بدون تغییر باقی ماند و در حدود ۴.۵ درصد نوسان کرد.

در منطقه یورو، اقتصاد در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ بدون رشد باقی ماند و رشد صفر درصد نسبت به سه ماهه گذشته را ثبت کرد، که نگرانی‌ها درباره ضعف تقاضا و فعالیت اقتصادی کمرنگ را تشدید کرد.

بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره کلیدی خود را ۲۵ واحد کاهش داد و به ۲.۷۵ درصد رساند، که این پنجمین کاهش در این چرخه است.

این اقدام بر تمرکز مداوم بانک مرکزی اروپا (ECB) بر تحریک رشد اقتصادی تأکید دارد، چون تورم در سراسر منطقه یورو همچنان در حال کاهش است.

رشد فلزات پایه همزمان با ارزیابی تعرفه‌های آمریکا

همچنان که فعالان بازارها در حال ارزیابی پیامدهای تجاری گسترده‌تر تعرفه‌های آمریکا بر واردات آلومینیوم، مس و فولاد هستند، اخبار فلزات پایه امروز حاکی از افزایش جزئی قیمت فلزات بود.

ضعف دلار نیز احساس ریسک‌پذیری بازار را تقویت کرد.

قیمت آلومینیوم بالای سطح ۲,۶۰۰ دلار در هر تن باقی ماند و معاملات این فلز با قیمت ۲,۶۲۶.۵۰ دلار در هر تن بسته شد.

مس نیز به روند صعودی خود ادامه داد و قیمت آن بالای ۹,۱۰۰ دلار در هر تن تثبیت شد.

سرب و روی نشانه‌هایی از تثبیت کف قیمتی نشان دادند و به ترتیب، در سطوح ۱,۹۵۰ دلار در هر تن و ۲,۷۵۰ دلار در هر تن حمایت خود را مستحکم کردند.

در میان فلزات پایه، نیکل استثنا بود، چون این فلز به روند نزولی خود ادامه داد و با شکست سطح حمایتی ۱۵,۵۰۰ دلار در هر تن به ۱۵,۳۷۰ دلار در هر تن رسید.

صعود طلا به بالاترین رکورد تاریخی

به دلیل ضعف دلار و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، قیمت طلا به رکورد جدیدی نزدیک شد و تا سطح ۲,۸۰۰ دلار در هر اونس صعود کرد.

قیمت نقره نیز از محدوده اخیر خود خارج شد و به ۳۱.۵ دلار در هر اونس رسید، که بالاترین سطح از اوایل ماه دسامبر محسوب می‌شود، و نشان‌دهنده افزایش مجدد جذابیت سرمایه‌گذاری روی این فلز است.

نوسانات قیمت نفت در بازار

قیمت نفت در اوایل معاملات کاهش یافت اما در ادامه جلسه معاملاتی بازگشت داشت.

نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با قیمت ۷۳.۳ دلار در هر بشکه معامله شد.

قیمت نفت برنت (Brent) نیز به ۷۷.۳ دلار در هر بشکه رسید.