تحلیل قیمت بیت کوین: تشدید فشار خرس‌ها با سقوط سطوح حمایت‌

در ۶۰ دقیقه گذشته، قیمت بیت ‌کوین در بازه محدودی بین ۹۴,۸۵۳ تا ۹۵,۲۰۲ دلار نوسان داشته است که نشان‌دهنده فعالیت معاملاتی کم‌رونق در میان ارزش بازار ۱.۸۸ تریلیون دلاری و حجم معاملات روزانه ۳۱ میلیارد دلاری است. این دارایی طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۹۴,۸۹۸ تا ۹۸,۴۶۷ دلار در نوسان بوده و همچنان ۱۲.۶ درصد پایین‌تر از اوج تاریخی خود که ۲۲ روز پیش ثبت شد، قرار دارد.

بیت کوین

نمودار یک‌ساعته بیت کوین/ دلار آمریکا (BTC/USD) الگوهای معاملاتی ناپایدار با اوج و کف‌های متوالی پایین‌تر را نشان می‌دهد که به یک روند نزولی اشاره دارد. خریداران در حفظ حرکت صعودی ناکام مانده‌اند و در جلسات اخیر، کنترل را به فروشندگان واگذار کرده‌اند. شکست سطح ۹۴,۵۰۰ دلار ممکن است باعث افت قیمت به محدوده حمایتی ۹۲,۰۰۰ دلار شود، در حالی که مقاومت ۹۸,۵۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار همچنان مانعی قدرتمند برای بازگشت معنادار قیمت است. در صورت عدم صعود قاطع به بالای این محدوده، بدبینی بر روند کلی حاکم خواهد ماند.

در بازه چهار‌ساعته، فاز اصلاحی تأیید شده و فشار نزولی مانع از تلاش‌های بازیابی شده است. حرکات ضعیف قیمت—که با رد مکرر در برابر مقاومت‌های میانی مشهود است—حاکی از شکنندگی بازار است. اگر بیت ‌کوین در تشکیل کف‌های بالاتر ناکام بماند، احتمال کاهش بیشتر قیمت افزایش می‌یابد. سطح ۹۴,۵۰۰ دلار از اهمیت بالایی برخوردار است؛ شکست این سطح حمایت ممکن است قیمت را به محدوده ۹۱,۵۰۰ تا ۹۲,۰۰۰ دلار سوق دهد، جایی که احتمال بازگشت تقاضا وجود دارد.

در دوره زمانی روزانه، روند نزولی شدید همچنان غالب است و با کندل‌های نزولی پرقدرت و حجم معاملاتی بالا، چشم‌انداز کوتاه‌مدت منفی را تثبیت کرده است. فروشندگان توانسته‌اند هرگونه تلاش برای رشد قیمت را سرکوب کنند و روند صعودی را بی‌اثر سازند. با وجودی که تثبیت قیمت در سطوح فعلی ممکن است ثبات موقتی ایجاد کند، اما عدم وجود تمایل بالا برای خرید، احتمال کاهش بیشتر قیمت را باز نگه می‌دارد. عبور قاطع از سطح مقاومت ۹۸,۵۰۰ دلار می‌تواند خریداران را تقویت کند، اما در صورت رد شدن قیمت در این سطح، فشار فروش مجدداً افزایش خواهد یافت.

اسیلاتورها سیگنال‌های متفاوتی ارائه می‌دهند: شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۴۰ نشان‌دهنده تعادل نسبی است، در حالی که اندیکاتور استوکاستیک (۳۲)، شاخص کانال کالا (CCI) در محدوده -۹۳ و شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) در سطح ۲۶، عدم اطمینان را نمایش می‌دهند. از سوی دیگر، شاخص مومنتوم (-۵,۴۸۹) و همگرایی-واگرایی (مکدی) میانگین متحرک (MACD) در سطح -۱,۱۱۳ هشدار نزولی صادر کرده و احتمال کاهش بیشتر را تقویت می‌کنند.

میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت نیز چشم‌انداز نزولی را تأیید می‌کنند. میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) برای دوره‌های ۱۰، ۲۰ و ۳۰ روزه به ترتیب در ۹۷,۴۹۴ دلار، ۹۸,۷۲۳ دلار و ۹۹,۰۰۲ دلار قرار دارند، در حالی که میانگین‌های متحرک ساده (SMA) روندی نزولی را دنبال می‌کنند. EMA 50 (در ۹۸,۲۵۹ دلار) و SMA 50 (در ۹۸,۷۱۱ دلار) فشار نزولی را افزایش داده‌اند، در حالی که EMA 100 (در ۹۳,۴۱۴ دلار) و EMA ۲۰۰ (در ۸۴,۱۴۱ دلار) به عنوان سطوح حمایتی بالقوه عمل می‌کنند. عدم بازپس‌گیری شاخص میانگین متحرک ساده 11 روزه ( SMA 100) (۹۶,۰۸۵ دلار؛ ۷۹,۲۵۴ دلار) ممکن است سناریوی نزولی کوتاه‌مدت را تثبیت کند.

تحلیل روند صعودی

با وجود فشار فروش اخیر، بیت کوین همچنان در محدوده تثبیت گسترده‌تری قرار دارد و شکست قاطع بالای سطح ۹۸,۵۰۰ دلار می‌تواند روند را به نفع خریداران تغییر دهد. در صورت افزایش حجم معاملات و بازپس‌گیری میانگین‌های متحرک کلیدی، احتمال صعود به سمت ۱۰۰,۰۰۰ دلار و فراتر از آن وجود دارد. حمایت بلندمدت از سوی میانگین‌های متحرک نمایی ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه نشان می‌دهد که گاوها (خریداران) هنوز جایگاه خود را حفظ کرده‌اند و در صورت افزایش فشار خرید در سطوح کلیدی، امکان بازگشت روند صعودی وجود دارد.

تحلیل روند نزولی

ناتوانی بیت کوین در حفظ سطوح حمایتی کلیدی، همراه با میانگین‌های متحرک نزولی و ضعف شاخص‌های مومنتوم، نشان‌دهنده تداوم خطر افت قیمت است. با توجه به چندین بار رد قیمت در محدوده ۹۸,۵۰۰ دلار و افزایش فشار فروش در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر، احتمال کاهش قیمت به ۹۲,۰۰۰ دلار یا پایین‌تر همچنان بالاست. اگر حجم معاملات پایین بماند و بیت کوین نتواند سطوح ازدست‌رفته را بازیابی کند، ممکن است بازار قبل از هرگونه تلاش برای بازیابی چشمگیر، شاهد افت‌های بیشتری باشد.