تحلیل هفتگی فارکس| پیش‌بینی هفتگی طلا: افزایش خرید با کاهش ارزش دلار

آن چه در تحلیل هفتگی فارکس طلا می‌خوانید:

• در حالی که دلار با مشکلاتی مواجه بود، قیمت طلا هفته را با افزایش به پایان برد.
• تورم در ایالات متحده کاهش یافت که باعث وارد آوردن فشار بر دلار آمریکا شد.
• در میان گرفتن سود، ممکن است اصلاح تکنیکال در طلا رخ دهد.

همچنان که قیمت طلا در هفته گذشته 2.5 درصد افزایش یافت، تحلیل هفتگی فارکس در مورد قیمت طلا نشان می‌دهد که بهای این فلز گرانبها روندی صعودی خواهد داشت. دلار ایالات متحده ضعیف شد و بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده کاهش یافت. هفته آینده فاقد رویدادهای مهم کلان اقتصادی است که فرصتی را برای تمرکز بر تحلیل فنی طلا/ دلار آمریکا (XAU/USD) برای فرصت‌های معاملاتی احتمالی فراهم می‌کند.

فراز و نشیب‌های مربوط به طلا در هفته گذشته

طلا روز دوشنبه تحت تصحیح تکنیکال صعودی قرار گرفت، که این مسئله تحت تأثیر عدم انتشار داده‌های مهم بود. روز سه‌شنبه، بهای طلا شتاب گرفت و از 1,970 دلار فراتر رفت. شایان ذکر است که شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده (CPI) کاهش ماهانه تورم را از 0.4 درصد در ماه سپتامبر به 0.1- درصد در ماه اکتبر نشان داد که برای امسال به 3.2 درصد رسید.

در همین دوره، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، بدون احتساب قیمت‌های بی‌ثبات انرژی و مواد غذایی، 4 درصد افزایش یافت. همچنان که بازده 10 ساله اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده به زیر 4.5 درصد رسید، دلار با فشار فروش قابل توجهی مواجه شد و ارزش آن بیش از 3 درصد کاهش یافت. در نتیجه، بهای طلا (XAU/USD) بیش از 1 درصد افزایش یافت.

شاخص خرده فروشی ایالات متحده در ماه اکتبر 0.1 درصد کاهش یافت که از پیش‌بینی فعالان بازار برای انقباض 0.3 درصدی بهتر عمل کرد. با این حال، مطالبات اولیه بیکاری روز پنجشنبه افزایش یافت که بر عملکرد دلار تأثیر گذاشت. علاوه بر این، فدرال رزرو از کاهش 0.6 درصدی تولید صنعتی در ماه اکتبر خبر داد. با وجود نوسانات اواسط هفته، بهای طلا افزایش یافت و به سمت 1,980 دلار حرکت کرد.

حتی در آخرین روز معاملاتی هفته، با کاهش بازدهی UST، طلا به روند صعودی خود ادامه داد و به بالای 1,990 دلار رسید و بالاترین نقطه خود را در مدتی کوتاه ثبت کرد. اظهارات فیلیپ جفرسون (Philip Jefferson)، معاون فدرال رزرو، مبنی بر این که ترازنامه بانک پایان فوری ندارد، احساسات مثبت را تقویت کرد. همچنان که خریداران هندی افزایش قیمت‌های محلی را در طول جشن‌های دیوالی نادیده گرفتند و انباشت مداوم ذخایر طلا در چین قیمت‌های بالایی را حفظ کرد، تقاضا برای طلا همچنان بالا بود.

رویدادهای کلیدی مربوط به طلا در هفته آینده

روز سه شنبه، فدرال رزرو صورتجلسه خود را منتشر خواهد کرد، اما همچنان که تمرکز روی تغییر سیاست احتمالی فدرال رزرو در سال 2015 است، انتظار می‌رود واکنش‌های فعالان بازار کاهش یابد.

گزارش اقتصادی روز چهارشنبه ایالات متحده شامل سفارشات کالاهای بادوام مربوط به ماه اکتبر و مطالبات اولیه بیکاری هفتگی است. واکنش فعالان بازار احتمالاً از الگوی معمول پیروی خواهد کرد، به طوری که اعداد بدتر از پیش‌بینی‌ها بر دلار تأثیر منفی می‌گذارند.

روز پنجشنبه و به دنبال آن یک نیم روز در روز جمعه، بازارهای ایالات متحده به خاطر برگزاری روز شکرگزاری، تعطیل است. شرایط ناچیز معاملاتی ممکن است واکنش فعالان بازار را به نظرسنجی‌های اولیه مربوط به شاخص مدیران خرید (PMI) تولید و خدمات S&P Global در ماه نوامبر محدود کند.

با توجه به روندهای فعلی بازار، سرمایه‌گذاران باید برای شناسایی فرصت‌های بالقوه، تغییرات تکنیکال XAU/USD را از نزدیک نظارت کنند.

پیش‌بینی تکنیکال هفتگی مربوط به طلا: خریداران منتظر پولبک هستند

نمودار روزانه طلا نشان می‌دهد که قیمت به آرامی به بالاترین سطح تاریخی خود، یعنی 2,075 دلار، صعود می‌کند. قیمت به خوبی بالاتر از میانگین متحرک ساده (SMA) کلیدی باقی مانده است. با این حال، بسته شدن روز جمعه حاکی از یک اصلاح خفیف نزولی در میان برداشت سود است.

از این رو، فلز ممکن است پس از سقوط به منطقه تقاضا، توجه خریداران را به خود جلب کند. شکستن این محدوده ممکن است فروشندگان را برای فروش آن ترغیب کند که این مسئله چشم انداز قیمت طلا را به سمت روندی نزولی تغییر می‌دهد.