تحلیل تکنیکال بیت کوین: نشانه‌های بهبود ضعیف و احتمال کاهش بیشتر

قیمت بیت کوین در ساعات گذشته در محدوده ۹۱,۷۲۱ تا ۹۲,۱۰۵ دلار نوسان داشته و در ۲۴ ساعت گذشته ۲.۷ درصد کاهش یافته است. با حجم معاملات ۴۵.۴۵ میلیارد دلار و نوسان قیمت روزانه از ۹۱,۳۱۵ دلار تا ۹۴,۵۶۲ دلار، ارزش بازار بیت کوین در حال حاضر ۱.۸۱ تریلیون دلار است.

تحلیل قیمت بیت کوین در نمودارهای مختلف

در نمودار یک‌ساعته، بیت کوین علائم محدودی از بهبود پس از افت‌های اخیر نشان می‌دهد، اما همچنان برای عبور از مقاومت کلیدی در حدود ۹۳,۰۰۰ دلار با مشکل روبه‌رو است. شاخص‌هایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) که در سطح ۴۰ قرار دارد و استوکاستیک (Stochastic) با مقدار ۱۰ نشان می‌دهند که بازار در وضعیت نامطمئن و بی‌ثباتی قرار دارد. با این حال، شاخص مکدی (MACD) با مقدار ۶۱۳- به وضوح نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان کنترل بازار را در دست دارند.

اگر به نمودار ۴ ساعته نگاه کنیم، روند نزولی پررنگ‌تر می‌شود. شاخص کانالیزه قیمت کالا (CCI) در مقدار ۱۲۷- و مومنتوم در سطح ۵,۷۶۶- قرار دارد که هر دو نشان‌دهنده قدرت فروشندگان است. قیمت در نزدیکی سطح مقاومت مهم ۹۴,۰۰۰ دلار قرار دارد، و میانگین‌های متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) برای دوره‌های کوتاه‌تر، از جمله EMA (10) در ۹۵,۵۱۶ دلار و SMA (10) در ۹۵,۵۵۷ دلار، بر ادامه فشار فروش تأکید دارند.

در نمودار روزانه، روند نزولی کلی کاملاً آشکار است. کاهش قیمت از بالاتین سطوح اخیر نزدیک به ۱۰۸,۰۰۰ دلار فشار نزولی بیشتری را ایجاد کرده است. میانگین‌های متحرک نمایی و ساده برای دوره‌های بلندمدت، شامل EMA (100) در ۸۵,۲۹۷ دلار و SMA (100) در ۸۱,۶۲۰ دلار، نشان‌دهنده سطوح حمایتی احتمالی هستند که ممکن است خریدهایی را باعث شود. با این وجود، شاخص‌هایی مانند Awesome Oscillator با مقدار ۳,۱۶۸- و ADX در سطح ۲۶ نشان می‌دهند که قدرت خریداران محدود است و فروشندگان همچنان غالب هستند.

به طور کلی، بیت کوین همچنان تحت تأثیر فشار فروش است و عبور از سطوح مقاومت کلیدی در ۹۳,۰۰۰ و ۹۴,۰۰۰ دلار چالشی جدی به نظر می‌رسد. اگرچه برخی شاخص‌های بلندمدت نشان‌دهنده حمایت‌های بالقوه هستند، روند کلی بازار به سود فروشندگان است.

تحلیل حمایتی و مقاومتی بیت کوین: سناریوهای صعودی و نزولی

در حال حاضر، سطح حمایت بیت کوین در محدوده ۹۱,۰۰۰ تا ۹۲,۰۰۰ دلار به‌طور قابل‌توجهی پابرجاست. با این حال، در صورت شکست این سطح حمایتی، احتمال کاهش قیمت به سمت ۸۸,۰۰۰ دلار وجود دارد. از سوی دیگر، سطح مقاومت در محدوده ۹۴,۰۰۰ تا ۹۵,۰۰۰ دلار مانعی جدی برای هرگونه بازگشت صعودی به شمار می‌آید. عدم وجود حجم قابل‌توجه معاملات یا الگوهای امیدوارکننده‌ای مانند کف دوقلو، نشان از احتمال ادامه کاهش قیمت دارد.

سناریوی صعودی

در صورتی که بیت کوین بتواند سطح ۹۴,۰۰۰ دلار را با حجم معاملات قوی و تشکیل الگوهای صعودی مانند کف دوقلو یا کندل صعودی فراگیر (Bullish Engulfing) بازپس گیرد، امکان تغییر روند به سمت صعود وجود دارد. شاخص‌های بلندمدت، مانند میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (EMA) در ۷۵,۹۸۷ دلار و میانگین متحرک ساده ۲۰۰ (SMA) در ۷۱,۳۸۴ دلار، نشان می‌دهند که در سطوح پایین‌تر حمایت محکمی برای بازگشت احتمالی قیمت وجود دارد.

سناریوی نزولی

روند نزولی غالب، که با شاخص‌هایی مانند مکدی (MACD) در ۶۱۳- و مومنتوم در ۵,۷۶۶- تأیید می‌شود، همراه با فشار فروش ناشی از میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت، نشان‌دهنده این است که اگر سطوح حمایت ۹۱,۰۰۰ تا ۹۲,۰۰۰ دلار از دست برود، قیمت ممکن است به سمت ۸۸,۰۰۰ دلار یا پایین‌تر کاهش یابد. در غیاب نشانه‌های واضح از تغییر روند، روند نزولی همچنان غالب باقی خواهد ماند.

با سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی که آینده کوتاه‌مدت آن را تعیین می‌کند، بیت کوین در یک نقطه حساس قرار دارد. عبور از مقاومت‌ها نیازمند حجم بالای معاملات و نشانه‌های صعودی است، در حالی که شکست سطوح حمایت می‌تواند کاهش‌های بیشتری را به همراه داشته باشد.