آن چه در تحلیل قیمت جفت ارز دلار آمریکا/ ین ژاپن می‌خوانید:

  • کازوئو اوئدا (Kazuo Ueda)، رئیس بانک مرکزی ژاپن، از احتمال افزایش نرخ بهره خبر داد.
  • شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ایالات متحده 0.2 درصد افزایش یافت، که بسیار کمتر از تخمین‌های افزایش 0.4 درصدی بود.
  • معامله‌گران بر گزارش مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده که امروز منتشر می‌شود، تمرکز دارند.

تحلیل قیمت جفت ارز دلار آمریکا/ ین ژاپن (USD/JPY): تقویت ین با افزایش احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن

تحلیل جفت ارز دلار آمریکا/ ین ژاپن (USD/JPY) نشان می‌دهد که افزایش انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن در هفته آینده باعث حمایت از ین در برابر سایر ارزها شده است. در همین حال، پس از انتشار داده‌های تورم عمده‌فروشی ضعیف‌تر از حد انتظار، دلار آمریکا همچنان ضعیف باقی مانده است. همچنین، پیش از انتشار گزارش مهم تورم مصرف‌کننده، دلار آمریکا روند صعودی خود را متوقف کرده است.

اظهارات رئیس بانک مرکزی ژاپن و انتظارات بازار

روز چهارشنبه، کازو اوئدا (Kazuo Ueda)، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اعلام کرد که اگر اقتصاد ژاپن به بهبود خود ادامه دهد، بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش خواهد داد. اظهارات او با موضع معاونش هم‌سو بود و انتظارات برای افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت را تقویت کرد. در حال حاضر، شرکت‌کنندگان بازار شانس افزایش نرخ بهره در نشست هفته آینده را ۷۰ درصد برآورد می‌کنند.

تأثیر داده‌های تورم عمده‌فروشی آمریکا بر دلار

در همین حال، پس از انتشار داده‌های روز سه‌شنبه، که تورم عمده‌فروشی در ماه دسامبر ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها بود، دلار آمریکا روند صعودی خود را متوقف کرد. شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) با ۰.۲ درصد نسبت به ماه گذشته افزایش یافت، که بسیار کمتر از برآورد ۰.۴ درصد بود. در همین حال، تورم مربوط به کالاها به غیر از مواد غذایی و انرژی در طول ماه تغییری نکرد، در حالی که اقتصاددانان افزایش ۰.۲ درصد را پیش‌بینی کرده بودند.

انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و تمرکز بر شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)

ارقام ضعیف‌تر تورم عمده‌فروشی انتظارات برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را افزایش داد و باعث کاهش ارزش دلار شد. با این حال، معامله‌گران بیشتر روی گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که امروز چهارشنبه منتشر می‌شود، متمرکز هستند.

یک گزارش ضعیف دیگر احتمال کاهش نرخ بهره را تقویت خواهد کرد. از سوی دیگر، افزایش غیرمنتظره تورم می‌تواند باعث افزایش بازده اوراق خزانه‌داری و تقویت دلار شود.

رویدادهای کلیدی امروز مربوط به جفت ارز دلار آمریکا/ ین ژاپن

  • شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماهانه مربوط به کالاها به غیر از مواد غذایی و انرژی ایالات متحده
  • شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماهانه ایالات متحده
  • شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) سالانه ایالات متحده

تحلیل تکنیکال قیمت جفت ارز دلار آمریکا/ ین ژاپن: تحرکات قیمتی نشان‌دهنده تغییر قریب‌الوقوع احساسات بازار

USDJPY 4hour chart
نمودار 4 ساعته جفت ارز دلار آمریکا/ ین ژاپن (USD/JPY)

ارزش جفت ارز دلار آمریکا/ ین ژاپن (USD/JPY) پس از برخورد به مقاومت کلیدی در سطح 158.02، در حال کاهش است. این جفت ارز زیر میانگین متحرک ساده 30 (30-SMA) معامله می‌شود و شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده نزولی قرار دارد که نشان‌دهنده روند نزولی است.

کاهش قدرت خریداران (گاوها)

قدرت خریداران ضعیف‌تر شده است، چرا که پس از تلاش‌های متعدد برای رسیدن به اوج جدید و فاصله گرفتن از میانگین متحرک، موفقیت کمی داشته‌اند. شاخص قدرت نسبی (RSI) یک واگرایی نزولی نشان داده و حرکات قیمتی، کندل‌های نزولی بزرگ‌تر و کندل‌های صعودی کوچک‌تر را نشان می‌دهد. این نشانه‌ای است که فروشندگان (خرس‌ها) ممکن است آماده کنترل بازار باشند.

اهمیت شکست حمایت کانال صعودی

قیمت در یک کانال صعودی کم‌عمق در حال معامله است. بنابراین، کاهش قیمت به زیر سطح حمایت این کانال می‌تواند نشانه‌ای از تغییر احساسات به سمت روند نزولی باشد. علاوه بر این، قیمت باید به زیر سطح حمایت 156.03  پایین آید تا شروع به ثبت اوج‌ها و کف‌های پایین‌تر کند، که روند نزولی را تأیید می‌کند.

در این سناریو، جفت ارز دلار آمریکا/ ین ژاپن (USD/JPY) مجدداً سطح حمایت 154.01 را آزمایش خواهد کرد.