آنچه در این مقاله می خوانید
آن چه در گزارش امروز بازار فارکس می‌خوانید:
- داده‌های مربوط به اشتغال ماه نوامبر ایالات متحده انعطاف‌پذیری بازار کار را نشان می‌دهد؛ اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در 199 هزار در مقابل 185 هزار اتفاق نظر ثبت شد.
- شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه نوامبر چین کاهش تورم بیشتر از حد انتظار را در 0.5- درصد نسبت به سال گذشته نشان می دهد. ارزش جفت ارز دلار آمریکا/ رنمینبی چین (USD/CNH) افزایش یافت.
- فدرال رزرو (چهارشنبه)، بانک انگلیس (پنجشنبه) و بانک مرکزی اروپا (پنجشنبه) این هفته تشکیل جلسه می‌دهند. موسسه تحقیقاتی بارکلیز انتظار دارد که فدرال رزرو و بانک مرکزی آمریکا رویکرد حفظ نرخ بهره خود را حفظ کنند و در مقابل انتظارات کاهش نرخ بهره برای سال 2024 از سوی فعالان بازار مقاومت کنند.
اخبار بازار
- داده‌های استخدامی مربوط به ماه نوامبر ایالات متحده مطابق با دیدگاه تیم تحقیقات بارکلیز منتشر شد که نشان می‌دهد تقاضا برای نیروی کار و دستمزدها به آهستگی بیشتر از آن چه فعالان بازارها انتظار دارند، در حال کاهش یافتن هستند. اشتغال در لیست حقوقی در ماه نوامبر به 199 هزار نفر افزایش یافت در حالی که اتفاق نظر 185 هزار نفر بود، و در میان اعتصاب اتحادیه کارگران خودرو( UAW) در ماه اکتبر، متوسط دستمزد ساعتی پس از کاهش به 0.2 درصد نسبت به ماه گذشته (4.1 درصد نسبت به سال گذشته)، 0.4 درصد نسبت به ماه گذشته (4.0 درصد نسبت به سال گذشته) افزایش یافت در حالی که اتفاق نظر 0.3 درصد نسبت به ماه گذشته بود. این گزارش در برابر انتظارات فعلی بازار از تسهیل نرخ بهره فدرال رزرو در سال 2024، که بر اساس کاهش نرخ‌ها در ماه مارس قیمت‌گذاری کرده بود، مقاومت کرد. تیم تحقیقات بارکلیز دیدگاه خود را حفظ کردند که قبل از اجرای کاهش‌ها در هر دو جلسه متوالی، فدرال رزرو تا ماه دسامبر 2024 صبر خواهد کرد.
- شاخص دلار که پیش از انتشار این گزارش به طور مداوم در حال افزایش بود، با انتشار این داده‌ها روند صعودی خود را ادامه داد و 0.4 درصد بیشتر از زمان باز شدن آن بسته شد. از آن زمان تا صبح امروز این شاخص پایدار شده است (بلومبرگ، تحقیقات بارکلیز).
- داده‌های تورم مربوط به ماه نوامبر چین نشان داد که کاهش قیمت‌ها بیشتر از حد انتظار بوده و شواهد بیشتری از تقاضای ضعیف در سه ماهه چهارم ارائه می‌دهد. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) چین به 0.5- درصد نسبت به سال گذشته رسید در حالی که اتفاق نظر 0.2- درصد بود، که شدیدترین کاهش از نوامبر 2020 محسوب می‌شود. تیم تحقیقات بارکلیز انتظار دارند که شاخص قیمت مصرف‌کننده در دسامبر-ژانویه همچنان در وضعیت کاهش قیمت باقی بماند، و پس از آن از ماه فوریه به بعد به تورم برگردد، در حالی که کاهش قیمت‌ها در شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) علی‌رغم اثرات پایه پایین، تا اواسط 2024 ادامه خواهد یافت.
- پس از انتشار داده در آخر هفته، ارزش جفت ارز دلار آمریکا/ یوان چین (USD/CNH) امروز صبح از 7.1820 به حدود سطح 7.1980 رشد داشته است (بلومبرگ، تحقیقات بارکلیز).
- هفته پیش‌رو برای بازار برای ارزیابی انتظارات فعلی از تسهیل سیاست‌های بانک مرکزی در سال آینده حیاتی خواهد بود. فدرال رزرو (چهارشنبه)، بانک انگلیس (پنجشنبه) و بانک مرکزی اروپا (پنجشنبه) این هفته پیش از انتشار داده‌های مهم جلسه خواهند داشت. شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده (سه‌شنبه) پیش از برگزاری نشست فدرال رزرو و داده‌های بازار کار انگلیس (سه‌شنبه) پیش از برگزاری نشست بانک انگلیس، منتشر خواهند شد. فعالان بازارها در حال حاضر حدود 110 واحد پایه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، 120 واحد پایه توسط بانک مرکزی اروپا و 65 واحد پایه توسط بانک انگلیس در سال 2024 را انتظار دارند. تیم تحقیقات بارکلیز انتظار دارند که فدرال رزرو رویکرد انقباضی خود را حفظ کند و بانک انگلیس نیز در گفتار خود رویکرد افزایش نرخ بهره را نشان دهد، در حالی که بانک مرکزی اروپا ممکن است تمایل بیشتری به نشان دادن این نکته داشته باشد که چشم‌انداز برای تسهیل سیاست‌های آتی بهبود یافته است (بلومبرگ، تحقیقات بارکلیز).
